泰源环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,998,147.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,257,131.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,255,279.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,521,266.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,336,082.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,263,715.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,221,880.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,342,944.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,087,665.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 465,096.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 829,369.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,594,465.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,948,526.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,309,804.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,158,330.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,563,864.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 737,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,637,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,630,972.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,134.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,786,107.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,851,402.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,800,127.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,076,243.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,276,115.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,573,536.98 | |
| 资产减值准备(元) | 129,007.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,653,500.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,653,500.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,455.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,290.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,090,262.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -108,305.75 | |
| 财务费用(元) | 584,584.11 | |
| 投资损失(元) | -330,352.35 | |
| 递延所得税(元) | 1,326,435.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,312,886.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,548.04 | |
| 存货的减少(元) | 10,653,309.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,318,002.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,464,951.49 | |
| 其他(元) | -6,537.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,276,115.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,076,243.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,800,127.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰源环保_2023年中报资产负债表 | 泰源环保_2023年中报利润表 |