元延医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,684,371.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,847,798.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,532,170.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,024,693.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,034,453.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,303.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,242,125.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,319,576.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,212,594.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,139.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,139.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,139.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,337.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 827,554.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 917,892.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -917,892.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,935,562.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,416,958.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,352,520.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,701,371.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,331,035.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,331,035.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 565,299.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 119,504.09 | |
| 财务费用(元) | 90,337.14 | |
| 投资损失(元) | 2,041,524.08 | |
| 递延所得税(元) | 49,687.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,687.50 | |
| 存货的减少(元) | -7,844,972.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,820,187.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,240,541.91 | |
| 其他(元) | 1,621,810.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,352,520.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,416,958.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,935,562.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 元延医药_2023年年报资产负债表 | 元延医药_2023年年报利润表 |