元延医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,355,728.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,463,431.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,819,159.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,523,730.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,453,998.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,279.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,208,174.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,233,183.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,585,975.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,654.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,654.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,654.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,482,321.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,716,958.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,199,280.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 526,573.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 593,783.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 593,783.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,337.42 | |
| 财务费用(元) | 51,222.11 | |
| 投资损失(元) | 387,036.24 | |
| 递延所得税(元) | -11,512.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,512.50 | |
| 存货的减少(元) | -7,885,594.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 352,926.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,302,018.82 | |
| 其他(元) | -1,016,565.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,199,280.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,716,958.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,482,321.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元延医药_2023年中报资产负债表 | 元延医药_2023年中报利润表 |