元延医药_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,635,046.25 | |
收到的税费返还(元) | 491,442.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,192.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,218,681.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,350,955.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,859,902.66 | |
支付的各项税费(元) | 171,626.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,796,562.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,179,047.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,960,365.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,154,973.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,154,973.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,153,673.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,114,039.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,530,997.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,416,958.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,269.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,426,110.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,426,110.07 | |
无形资产摊销(元) | 91,148.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,643.85 | |
投资损失(元) | 560,837.26 | |
递延所得税(元) | -6,787.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,787.50 | |
存货的减少(元) | -9,661,787.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 347,120.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,268,115.94 | |
现金的期末余额(元) | 1,416,958.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,530,997.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,114,039.18 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 元延医药_2022年年报资产负债表 | 元延医药_2022年年报利润表 |