元延医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,040,487.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 499,902.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,578.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,628,967.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,773,265.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,052,878.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,039.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 864,849.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,721,033.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,092,065.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,512.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,512.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,671.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,671.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,158.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,150,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,149,987.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,481,211.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,830,997.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,349,786.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,964,930.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,198,220.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,198,220.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,821.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,512.89 | |
| 财务费用(元) | 67,214.06 | |
| 投资损失(元) | 142,711.47 | |
| 递延所得税(元) | -12,639.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,639.38 | |
| 存货的减少(元) | -6,328,330.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -487,617.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,356,342.74 | |
| 其他(元) | 887,392.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,349,786.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,830,997.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,481,211.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元延医药_2022年中报资产负债表 | 元延医药_2022年中报利润表 |