华士食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,052,443,951.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -55,832,951.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,996,610,999.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,630,703,965.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,399,533.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,109,895.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,573,237.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,775,786,631.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,824,368.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,082,070.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,446.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,143,517.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,753,704.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,753,704.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,610,187.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,787,629.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,687,629.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,719,382.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,284,184.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,003,566.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,315,937.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,675.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,808,567.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,218,963.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,027,531.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,544,159.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,261,948.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,261,948.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,465.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,685,358.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,727.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248.15 | |
| 财务费用(元) | 2,658,927.05 | |
| 投资损失(元) | -146,015.59 | |
| 递延所得税(元) | 24,055.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -387,272.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 411,328.63 | |
| 存货的减少(元) | 252,317,402.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,123,290.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -182,491,645.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,027,531.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,218,963.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,808,567.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华士食品_2024年中报资产负债表 | 华士食品_2024年中报利润表 |