中溶科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,389,367.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 772,475.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,161,842.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,209,173.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,601,402.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,130,166.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,468,840.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,409,582.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,752,260.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,596,632.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,596,632.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,596,632.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,143,058.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,143,058.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,607,051.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,968,106.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,785,157.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,642,098.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,486,470.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,281,231.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,794,760.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,187,513.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,748,026.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,748,026.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,147,883.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,116,439.13 | |
| 财务费用(元) | 16,055,648.12 | |
| 递延所得税(元) | -52,549.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,006,391.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,953,842.01 | |
| 存货的减少(元) | -24,001,404.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,068,355.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,551,446.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,794,760.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,281,231.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,486,470.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中溶科技_2024年中报资产负债表 | 中溶科技_2024年中报利润表 |