中溶科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,067,423.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,093,967.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,038,161,391.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 907,195,702.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,961,885.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,162,809.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,600,275.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 979,920,672.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,240,719.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,879.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,879.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,074,546.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,074,546.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,978,667.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,699,994.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 749,699,994.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,025,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,236,458.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,253,107.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 680,514,566.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,185,427.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,447,479.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,833,752.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,281,231.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,828,022.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,842,118.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,842,118.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,154,964.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,026,920.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,016.44 | |
| 财务费用(元) | 29,408,207.08 | |
| 投资损失(元) | 308,843.49 | |
| 递延所得税(元) | -10,289,078.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,182,615.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,106,462.77 | |
| 存货的减少(元) | 15,666,035.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,027,650.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,883,672.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,281,231.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,833,752.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,447,479.33 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中溶科技_2023年年报资产负债表 | 中溶科技_2023年年报利润表 |