万森生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,279,422.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,267.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,297,690.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,120,424.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,899,324.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,318.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 514,800.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,777,869.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,480,178.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,206.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,206.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,206.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -443,972.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,205,589.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,761,617.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -454,819.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,423.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,423.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,663.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,969.23 | |
| 投资损失(元) | 69,623.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,460,907.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,270,591.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,695,410.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,205,589.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -510,178.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万森生物_2023年年报资产负债表 | 万森生物_2023年年报利润表 |