裕利智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,663,895.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,892,690.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,586,251.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,142,837.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,385,695.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,513,354.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,787,712.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,295,528.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,982,292.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,160,545.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 285.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,285.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,421,031.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,974,217.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,395,248.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,794,962.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 486,334,713.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,780,644.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,115,357.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,813,284.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,414,538.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,007,459.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,235,282.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,880,075.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,407.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,658,934.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,409,480.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,750,545.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,491,994.61 | |
| 资产减值准备(元) | -80,297.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,421,176.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,421,176.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,815,261.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,741,925.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,544.40 | |
| 财务费用(元) | 10,071,282.33 | |
| 投资损失(元) | 3,330,744.14 | |
| 递延所得税(元) | -894,353.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,036,629.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 142,276.27 | |
| 存货的减少(元) | 16,851,156.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,478,419.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,059,981.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,750,545.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,409,480.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,658,934.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 裕利智能_2023年年报资产负债表 | 裕利智能_2023年年报利润表 |