裕利智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,044,436.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,723,424.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,260,155.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,028,016.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,952,722.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,275,816.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 828,965.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,575,542.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,633,047.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,394,969.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,407,429.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,974,217.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,381,646.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,381,646.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 234,690,277.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,690,277.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,031,080.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,249,339.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,280,419.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,409,857.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,245.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,556,426.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,409,480.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,965,907.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,995,560.67 | |
| 资产减值准备(元) | -76,438.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,642,161.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,642,161.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 918,721.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,779,859.02 | |
| 财务费用(元) | 6,030,796.60 | |
| 投资损失(元) | 2,974,217.00 | |
| 递延所得税(元) | 520,356.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 520,356.98 | |
| 存货的减少(元) | -12,364,953.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,190,295.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,933,299.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,965,907.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,409,480.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,556,426.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕利智能_2023年中报资产负债表 | 裕利智能_2023年中报利润表 |