裕利智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,834,118.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,775,115.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,460,822.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 653,070,056.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,582,063.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,025,360.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,285,264.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,361,702.99 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,254,391.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,815,664.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,565,833.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,042,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,207,873.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,186,873.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,930,946.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,930,946.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,455,455.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,401,380.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,909,526.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,766,361.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,835,415.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,888,785.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,682,162.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,727,317.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,409,480.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,876,718.67 | |
| 资产减值准备(元) | -374,191.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,353,574.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,353,574.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,329,548.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,182,493.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,962.59 | |
| 财务费用(元) | 9,834,388.27 | |
| 投资损失(元) | 7,043,399.66 | |
| 递延所得税(元) | -554,931.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -554,931.09 | |
| 存货的减少(元) | 2,434,438.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,722,600.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,228,141.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,409,480.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,727,317.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,682,162.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 裕利智能_2022年年报资产负债表 | 裕利智能_2022年年报利润表 |