裕利智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,595,953.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,519,794.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,199,424.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,315,173.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,494,496.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,847,086.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 828,965.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,912,098.96 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,082,647.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,232,526.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,164,266.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 245,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,410,246.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,410,246.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,871,817.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,871,817.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,211,209.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,247,811.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,459,021.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -587,204.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,245.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,368,321.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,727,317.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,095,639.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,524,802.61 | |
| 资产减值准备(元) | -1,336,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,774,148.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 643,429.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,341,592.82 | |
| 财务费用(元) | 3,740,492.78 | |
| 投资损失(元) | 245,980.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,153,695.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,153,695.04 | |
| 存货的减少(元) | 21,198,060.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,756,527.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 608,158.00 | |
| 其他(元) | -1,560,970.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,095,639.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,727,317.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,368,321.77 | |
| 公告日期 | 2022-07-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕利智能_2022年中报资产负债表 | 裕利智能_2022年中报利润表 |