武当旅游_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,063,883.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,547,394.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,611,278.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,001,455.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,756,160.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,129,918.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,287,738.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,175,273.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,436,004.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,591.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,591.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,690,419.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,690,419.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,574,828.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,931,914.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,011,914.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,011,914.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,849,261.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,827,622.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,676,884.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,711,122.67 | |
| 资产减值准备(元) | -130,675.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,386,988.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,386,988.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,469,416.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,985,099.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,710.06 | |
| 财务费用(元) | 3,931,914.71 | |
| 递延所得税(元) | 21,271.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,271.82 | |
| 存货的减少(元) | -521,369.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,209,977.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,365,547.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,676,884.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,827,622.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,849,261.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 武当旅游_2024年中报资产负债表 | 武当旅游_2024年中报利润表 |