武当旅游_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,741,576.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,735.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,959,536.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,706,848.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,426,403.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,041,885.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,679,214.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,747,350.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,894,854.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,811,993.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,005,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,005,610.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,497,192.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,597,192.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,591,582.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,605,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,173,726.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,778,726.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,778,726.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,558,315.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,385,938.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,827,622.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,834,083.37 | |
| 资产减值准备(元) | 806,373.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,706,179.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,706,179.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,927,811.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,105,078.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -845,332.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,610.00 | |
| 财务费用(元) | 8,172,726.88 | |
| 递延所得税(元) | 5,812,238.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,812,238.94 | |
| 存货的减少(元) | 139,484.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,033,905.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,782,947.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,827,622.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,385,938.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,558,315.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 武当旅游_2023年年报资产负债表 | 武当旅游_2023年年报利润表 |