武当旅游_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,555,515.40 | |
收到的税费返还(元) | 385,257.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,557,846.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 102,498,619.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,882,090.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,648,827.24 | |
支付的各项税费(元) | 7,445,144.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,011,396.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 92,987,459.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,511,159.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 110,700.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,815,302.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,815,302.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,704,602.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 61,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,108,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,419,964.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,527,964.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,472,035.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,278,592.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,107,346.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,385,938.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -21,213,979.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,509,492.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,509,492.78 | |
无形资产摊销(元) | 2,841,603.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,517,640.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,596.90 | |
固定资产报废损失(元) | 4,786,260.08 | |
财务费用(元) | 8,419,964.91 | |
投资损失(元) | 574,137.27 | |
递延所得税(元) | -6,429,741.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,037,303.29 | |
递延所得税负债增加(元) | -392,438.62 | |
存货的减少(元) | 604,092.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,218,829.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,281,576.08 | |
现金的期末余额(元) | 28,385,938.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,107,346.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,278,592.07 | |
公告日期 | 2023-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 武当旅游_2022年年报资产负债表 | 武当旅游_2022年年报利润表 |