武当旅游_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,390,519.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,054,160.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,444,679.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,192,253.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,535,630.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,061,197.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,460,380.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,249,462.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,217.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,423,354.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,423,354.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,423,354.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,408,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,364,921.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,772,921.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,227,078.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,001,058.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,107,346.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,106,287.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,514,348.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,495,417.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,495,417.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,318,061.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,407,650.57 | |
| 财务费用(元) | 4,364,921.79 | |
| 递延所得税(元) | 7,414.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,414.99 | |
| 存货的减少(元) | 181,833.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,797,738.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -533,657.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,106,287.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,107,346.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,001,058.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 武当旅游_2022年中报资产负债表 | 武当旅游_2022年中报利润表 |