太格股份 (836364.OC)

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太格股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 678,705.90       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 116.88       
 收到的税费返还(元) 27.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 650,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 1,328,850.65       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 744,181.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 264,687.96       
 支付的各项税费(元) 15,635.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 547,922.49       
 经营活动现金流出小计(元) 1,572,427.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -243,576.68       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -243,576.68       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 300,495.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 56,918.66       
补充资料:       
 净利润(元) 396,453.50       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 422.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 422.52       
 无形资产摊销(元) 464.94       
 经营性应收项目的减少(元) -132,926.17       
 经营性应付项目的增加(元) -651,899.43       
 其他(元) -40,051.36       
 现金的期末余额(元) 56,918.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 56,918.66       
公告日期 2024-08-30       
审计意见(境内)       
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