太格股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,817,012.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,805.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,024,818.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,171,786.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,450,659.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 120.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 703,977.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,326,545.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,301,726.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,667.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,104,667.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,055,333.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,393.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,393.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -248,472.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,206.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,206.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 929.88 | |
| 财务费用(元) | 4,667.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,541,365.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 462,651.85 | |
| 其他(元) | -414,042.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,393.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,393.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太格股份_2022年年报资产负债表 | 太格股份_2022年年报利润表 |