汇恒环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,869,418.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,320.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,261,671.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,154,411.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,178,198.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,807,288.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,391,775.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,458,572.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,835,834.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,318,577.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 482,985.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,492,985.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,492,985.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,284,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,856,527.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,140,527.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,140,527.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,314,936.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,329,795.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,014,859.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,478,010.71 | |
| 资产减值准备(元) | 3,369,135.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,894.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,894.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,741.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,732.62 | |
| 投资损失(元) | -97,185.24 | |
| 递延所得税(元) | -2,714,055.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,714,055.87 | |
| 存货的减少(元) | 20,521,087.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,367,994.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,110,563.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,014,859.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,329,795.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,314,936.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇恒环保_2023年年报资产负债表 | 汇恒环保_2023年年报利润表 |