汇恒环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,154,690.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,140.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,503,524.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,709,355.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,028,078.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,019,979.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,012,063.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,341,326.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,401,449.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,307,905.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,689.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,346,689.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,346,689.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,960,541.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,860,541.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,860,541.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,899,324.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,329,795.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,430,470.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,436,060.22 | |
| 资产减值准备(元) | 1,149,178.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,313.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,313.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,870.52 | |
| 财务费用(元) | -78,138.13 | |
| 投资损失(元) | 141,287.97 | |
| 递延所得税(元) | -120,232.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,232.64 | |
| 存货的减少(元) | 5,614,973.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,437,430.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,272,049.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,430,470.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,329,795.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,899,324.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇恒环保_2023年中报资产负债表 | 汇恒环保_2023年中报利润表 |