汇恒环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,685,130.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,972.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,885,409.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,643,512.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,228,365.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,580,723.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,393,272.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,977,524.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,179,886.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,463,626.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,023,609.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,523,609.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,466,609.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,970,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,972,983.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,302,778.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,329,795.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,338,828.43 | |
| 资产减值准备(元) | 4,736,000.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 327,124.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 327,124.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,741.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,520.68 | |
| 财务费用(元) | -707.79 | |
| 投资损失(元) | 160,718.37 | |
| 递延所得税(元) | -2,427,217.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,427,217.48 | |
| 存货的减少(元) | -756,006.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,769,729.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,505,455.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,329,795.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,302,778.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,972,983.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇恒环保_2022年年报资产负债表 | 汇恒环保_2022年年报利润表 |