先步信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,107,070.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,974,797.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,081,868.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,581,549.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,863,250.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,272,500.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,914,622.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,631,922.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 449,945.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,958,034.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,958,034.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,958,034.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,000,659.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,147,801.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,648,460.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,048,460.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,556,549.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,996,151.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,439,602.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,609,095.93 | |
| 资产减值准备(元) | -3,231,543.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,602,066.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,602,066.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,151,107.68 | |
| 财务费用(元) | 1,017,509.46 | |
| 递延所得税(元) | 606,783.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 606,783.58 | |
| 存货的减少(元) | 3,252,172.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,025,061.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,467,815.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,439,602.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,996,151.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,556,549.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先步信息_2024年中报资产负债表 | 先步信息_2024年中报利润表 |