先步信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,788,945.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,763,707.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,697,375.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,250,027.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,871,498.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,987,610.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,200,219.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,111,753.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,171,082.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,078,945.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,738,053.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,738,053.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,732,653.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,152,677.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,605,197.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,257,875.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,257,875.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,088,416.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,907,633.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,996,050.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,691,555.49 | |
| 资产减值准备(元) | 631,739.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,537,112.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,537,112.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,302,215.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 323.08 | |
| 财务费用(元) | 2,959,977.18 | |
| 递延所得税(元) | 139,447.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 232,996.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,549.02 | |
| 存货的减少(元) | 3,442,503.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,929,808.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,181,093.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,996,050.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,907,633.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,088,416.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先步信息_2023年年报资产负债表 | 先步信息_2023年年报利润表 |