先步信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,399,168.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,601,269.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,000,438.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,064,271.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,168,006.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,503,346.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,244,720.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,980,345.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,092.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,666,743.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,666,743.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,666,743.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,013,990.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,710,870.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,724,861.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,275,138.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,371,512.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,522,488.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,150,976.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,859,843.93 | |
| 资产减值准备(元) | -543,617.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,282,524.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,282,524.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 885,768.62 | |
| 财务费用(元) | 1,622,443.11 | |
| 递延所得税(元) | 50,930.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,252.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,321.35 | |
| 存货的减少(元) | -1,269,432.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,431,908.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,436,460.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,150,976.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,522,488.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,371,512.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先步信息_2022年中报资产负债表 | 先步信息_2022年中报利润表 |