天合牧科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,927,643.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,679,092.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,606,735.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,903,084.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,184,784.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,384.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,019,639.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,136,893.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,530,157.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,637.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,776,925.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,008,562.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,214,759.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,214,759.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,196.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,482,984.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,835.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,843,819.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,926,180.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,189,826.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,347,139.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,536,965.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,520,329.85 | |
| 资产减值准备(元) | 251,651.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,327,086.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,327,086.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,127.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,148.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,122,795.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,418.85 | |
| 财务费用(元) | 1,568,586.55 | |
| 投资损失(元) | -31,637.35 | |
| 存货的减少(元) | -4,288,171.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,594,792.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,129,441.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,536,965.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,347,139.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,189,826.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天合牧科_2023年年报资产负债表 | 天合牧科_2023年年报利润表 |