天合牧科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,608,002.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 846,472.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,715,749.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,170,225.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,017,770.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,830,532.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,867.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,928,562.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,849,733.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,320,491.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,627.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,133,722.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,847,350.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,952,161.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,952,161.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,104,811.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,233,292.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,372,216.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,466.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,669,758.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,360,241.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 575,921.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,771,217.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,347,139.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,912,408.97 | |
| 资产减值准备(元) | 12,881,770.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,554,184.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,554,184.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,127.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,968.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,451,189.71 | |
| 财务费用(元) | 1,953,119.29 | |
| 投资损失(元) | -113,627.60 | |
| 存货的减少(元) | 15,418,884.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,633.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,422,096.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,347,139.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,771,217.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 575,921.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天合牧科_2022年年报资产负债表 | 天合牧科_2022年年报利润表 |