奥派装备_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,311,570.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,473,341.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,081,635.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,866,547.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,302,750.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,427,350.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,504,032.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,540,471.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,774,604.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,908,057.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,235,572.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,235,572.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,085,402.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,085,402.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,169.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,822,668.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,222,668.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,947,619.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,324,806.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,730,682.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,003,108.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,219,559.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,461,670.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,226,616.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,688,287.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,993,678.30 | |
| 资产减值准备(元) | 2,187,142.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,984,327.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,984,327.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 782,431.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,789,576.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -883,383.13 | |
| 财务费用(元) | 5,618,923.34 | |
| 递延所得税(元) | 870,489.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 870,489.11 | |
| 存货的减少(元) | -19,531,105.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,474,922.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 213,392.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,688,287.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,226,616.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,461,670.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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