奥派装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,677,482.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 603,452.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,315,422.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,596,357.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,058,383.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,731,752.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,948.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,034,786.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,278,871.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,682,514.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,757,271.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,757,271.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,757,271.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,866,276.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,866,276.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,136,579.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,172,003.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,308,582.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,557,694.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,117,907.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,226,616.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,344,524.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,577,719.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,935,953.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,935,953.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 397,530.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,374,675.87 | |
| 财务费用(元) | 2,343,332.09 | |
| 递延所得税(元) | 355,763.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 355,763.54 | |
| 存货的减少(元) | -3,623,494.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,932,409.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,015,861.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,344,524.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,226,616.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,117,907.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥派装备_2022年中报资产负债表 | 奥派装备_2022年中报利润表 |