冠明新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,471,251.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,671,438.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,694,648.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,837,338.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,359,361.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,090,861.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 711,519.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,278,087.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,439,830.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,397,507.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,217,570.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,327.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,783,069.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,451,967.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,981,166.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,402,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,383,666.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,931,699.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,360,895.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,070,895.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,179,104.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,127.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,106,959.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,393,665.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,286,706.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,486,696.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,102,740.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,102,740.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 851,632.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 431,193.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -155,984.56 | |
| 财务费用(元) | 7,663,819.43 | |
| 投资损失(元) | 8,414,035.37 | |
| 递延所得税(元) | 72,214.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 881,264.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -809,050.32 | |
| 存货的减少(元) | 5,553,891.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,899,971.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,564,924.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,286,706.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,393,665.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,106,959.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冠明新材_2023年年报资产负债表 | 冠明新材_2023年年报利润表 |