冠明新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,043,310.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,487,168.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,603,870.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,134,348.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,479,835.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,746,537.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 658,221.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,035,076.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,919,672.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,785,323.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,088,911.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,210,513.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,299,424.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,034,959.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,298,222.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,848,106.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,181,289.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,881,864.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,892,908.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,892,908.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,973,191.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,811,331.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,784,523.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,108,385.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -156,169.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,714,971.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,391,265.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,676,294.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,120,738.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,994,961.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,994,961.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 425,816.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,666.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -181,050.00 | |
| 财务费用(元) | 814,589.53 | |
| 投资损失(元) | 121,311.39 | |
| 递延所得税(元) | 240,129.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 430,448.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,318.80 | |
| 存货的减少(元) | -10,096,728.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,769,040.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,417,242.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,676,294.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,391,265.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,714,971.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠明新材_2022年中报资产负债表 | 冠明新材_2022年中报利润表 |