启超电缆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,372,489.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,485,377.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,857,867.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,397,649.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,333,624.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,252,249.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,818,200.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,801,724.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,943,856.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,157.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,157.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,657.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,350,263.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,920,263.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,279,736.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,682,777.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,520,769.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,837,992.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,052,031.59 | |
| 资产减值准备(元) | 326,170.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,419,021.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,419,021.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,688.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -500.00 | |
| 财务费用(元) | 2,057,985.70 | |
| 递延所得税(元) | -13,376.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,376.71 | |
| 存货的减少(元) | -20,998,414.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,354,475.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,007,431.66 | |
| 其他(元) | -17,506,554.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,837,992.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,520,769.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,682,777.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启超电缆_2024年中报资产负债表 | 启超电缆_2024年中报利润表 |