启超电缆_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,324,013.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 628,223.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 259,952,237.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,948,975.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,562,744.06 | |
支付的各项税费(元) | 5,252,088.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,224,380.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 219,988,188.40 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 94,339.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,964,049.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,407.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 90,407.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,407.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 46,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 46,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 94,540,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,519,061.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 110,059,061.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,559,061.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,685,419.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 47,931,753.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,246,333.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,748,042.52 | |
资产减值准备(元) | -681,189.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,669,186.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,669,186.32 | |
无形资产摊销(元) | 81,688.56 | |
财务费用(元) | 3,093,910.80 | |
递延所得税(元) | 39,740.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 39,740.04 | |
存货的减少(元) | 13,291,956.11 | |
经营性应收项目的减少(元) | 32,938,809.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,547,262.80 | |
其他(元) | -12,765,171.63 | |
现金的期末余额(元) | 24,246,333.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 47,931,753.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,685,419.95 | |
公告日期 | 2023-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 启超电缆_2023年中报资产负债表 | 启超电缆_2023年中报利润表 |