启超电缆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,193,604.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 897,594.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,508,338.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,599,537.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,754,004.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,628,561.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,575,099.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,881,280.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,838,946.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,239,409.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,814,544.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,814,544.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,814,544.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,933,550.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,057,086.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,982,671.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,973,307.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,666,692.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,612,738.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,319,014.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,931,753.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,118,414.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,927,914.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,927,914.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,377.12 | |
| 财务费用(元) | 7,927,257.11 | |
| 递延所得税(元) | -475,003.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -475,003.31 | |
| 存货的减少(元) | -177,511.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,751,651.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,138,894.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,931,753.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,319,014.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,612,738.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 启超电缆_2022年年报资产负债表 | 启超电缆_2022年年报利润表 |