启超电缆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,517,843.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,329,683.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,847,527.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,576,187.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,071,874.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,950,330.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,646,076.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,244,468.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,396,940.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 731,955.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 731,955.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -731,955.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,144,161.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,957,075.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,101,236.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,548,763.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,580,132.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,319,014.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,738,882.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,460,368.07 | |
| 资产减值准备(元) | 2,844,575.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,577,296.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,577,296.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,688.56 | |
| 财务费用(元) | 3,539,480.76 | |
| 存货的减少(元) | 7,726,490.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,221,013.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,014,817.30 | |
| 其他(元) | 4,579,357.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,738,882.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,319,014.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,580,132.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启超电缆_2022年中报资产负债表 | 启超电缆_2022年中报利润表 |