青矩技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,755,341.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 679,217.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,498,776.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,933,335.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,003,501.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,281,464.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,707,533.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,931,465.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,923,966.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,990,631.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 328,991,722.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,838,636.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,912,858.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,696,883.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,236,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,932,883.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,979,975.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,160,537.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,519,288.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,679,825.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,679,825.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 685.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,689,795.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,895,280.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,205,485.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,488,503.46 | |
| 资产减值准备(元) | 3,461,284.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,156,863.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 888,584.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,324,105.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -174,506.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,990,364.75 | |
| 财务费用(元) | 1,782,281.61 | |
| 投资损失(元) | -9,461,171.86 | |
| 递延所得税(元) | -3,941,014.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,907,188.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,825.53 | |
| 存货的减少(元) | -2,676,668.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,536,904.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,504,747.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,205,485.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,895,280.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,689,795.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青矩技术_2022年中报资产负债表 | 青矩技术_2022年中报利润表 |