瑞一科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,851,864.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 908,062.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,257,876.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,017,803.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,704,943.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,836,633.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,219,419.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,762,467.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,523,463.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,505,660.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,486.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,999,486.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,109,387.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,609,387.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,609,900.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,520,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 945,987.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,465,987.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,465,987.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,581,492.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,206,395.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,624,903.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,762,654.88 | |
| 资产减值准备(元) | 126,903.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,866,035.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,866,035.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,981.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,660,203.54 | |
| 财务费用(元) | -856,122.11 | |
| 投资损失(元) | -151,166.00 | |
| 递延所得税(元) | -61,023.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,023.45 | |
| 存货的减少(元) | -9,555,076.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,568,767.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 215,212.74 | |
| 其他(元) | -17,609.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,624,903.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,206,395.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,581,492.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞一科技_2024年中报资产负债表 | 瑞一科技_2024年中报利润表 |