瑞一科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,755,497.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,619,823.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 972,822.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,348,143.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,694,524.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,839,779.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,504,132.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,112,854.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,151,291.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,196,852.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,156,986.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,156,986.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,077,484.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,077,484.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,920,498.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 419,225.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,225.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,540,774.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,721.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,602,406.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,380,989.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,983,395.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,226,861.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 883,937.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 883,937.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,679.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 696,897.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,852.15 | |
| 财务费用(元) | 256,897.62 | |
| 投资损失(元) | -156,986.30 | |
| 递延所得税(元) | 544,018.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 544,018.62 | |
| 存货的减少(元) | 26,063,621.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,629,604.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,724,742.13 | |
| 其他(元) | 2,823,131.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,983,395.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,380,989.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,602,406.07 | |
| 公告日期 | 2023-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞一科技_2023年一季报资产负债表 | 瑞一科技_2023年一季报利润表 |