托球股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,633,056.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 859,083.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,088,661.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,580,801.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,499,937.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,717,585.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,836,263.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,474,657.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,528,444.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,947,642.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,896.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,896.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,435,698.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,535,698.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,293,802.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,436,785.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,551,804.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,081,140.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,069,729.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,260,270.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,931.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,032,756.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,114,656.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,147,412.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,298,594.89 | |
| 资产减值准备(元) | -394,366.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,552,498.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,552,498.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 720,875.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,324,713.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,677.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -288.12 | |
| 财务费用(元) | 10,778,956.91 | |
| 投资损失(元) | -215,896.00 | |
| 递延所得税(元) | -636,038.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -636,038.17 | |
| 存货的减少(元) | -21,985,429.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,478,113.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,946,586.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,147,412.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,114,656.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,032,756.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 托球股份_2023年年报资产负债表 | 托球股份_2023年年报利润表 |