托球股份 (836190.OC)

+ 收藏

托球股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 594,633,056.25       
 收到的税费返还(元) 859,083.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 42,088,661.50       
 经营活动现金流入小计(元) 637,580,801.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 594,499,937.75       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,717,585.63       
 支付的各项税费(元) 4,836,263.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 40,474,657.38       
 经营活动现金流出小计(元) 671,528,444.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -33,947,642.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 215,896.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 26,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 241,896.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,435,698.33       
 投资支付的现金(元) 100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 11,535,698.33       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,293,802.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 207,100,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 27,230,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 234,330,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 138,436,785.78       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,551,804.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 31,081,140.07       
 筹资活动现金流出小计(元) 184,069,729.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 50,260,270.01       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 13,931.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,032,756.27       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,114,656.24       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,147,412.51       
补充资料:       
 净利润(元) 11,298,594.89       
 资产减值准备(元) -394,366.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 23,552,498.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 23,552,498.97       
 无形资产摊销(元) 720,875.88       
 长期待摊费用摊销(元) 4,324,713.81       
 固定资产报废损失(元) 28,677.78       
 公允价值变动损失(元) -288.12       
 财务费用(元) 10,778,956.91       
 投资损失(元) -215,896.00       
 递延所得税(元) -636,038.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) -636,038.17       
 存货的减少(元) -21,985,429.27       
 经营性应收项目的减少(元) -138,478,113.87       
 经营性应付项目的增加(元) 73,946,586.34       
 现金的期末余额(元) 8,147,412.51       
 减:现金的期初余额(元) 3,114,656.24       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,032,756.27       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 托球股份_2023年年报资产负债表 托球股份_2023年年报利润表

前瞻产业研究院