托球股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,405,602.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,364,291.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,769,893.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,155,980.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,684,378.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,174,408.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,063,327.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,078,096.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,308,202.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,896.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,896.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,490,654.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,490,654.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,274,758.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,101,071.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,896,894.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,118,106.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,116,071.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,283,928.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,960.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,704,927.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,114,656.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,819,583.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,969,843.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,143,217.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,923,658.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,923,658.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 360,437.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,088,249.27 | |
| 财务费用(元) | 5,930,433.82 | |
| 投资损失(元) | -215,896.00 | |
| 递延所得税(元) | -835,273.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -835,273.60 | |
| 存货的减少(元) | -4,346,647.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,442,918.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,292,043.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,819,583.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,114,656.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,704,927.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 托球股份_2023年中报资产负债表 | 托球股份_2023年中报利润表 |