托球股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,862,227.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,813,580.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,427,633.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,103,441.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,618,495.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,983,453.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,687,411.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,927,705.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,217,065.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,113,624.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,555.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,555.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,093,796.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,093,796.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,969,241.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,289,664.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,019,664.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,467,500.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,459,570.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,551,520.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,478,591.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,541,072.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,013.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,535,778.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,650,435.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,114,656.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,205,697.80 | |
| 资产减值准备(元) | -7,362,819.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,038,633.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,038,633.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 720,875.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,798,763.38 | |
| 财务费用(元) | 7,811,916.86 | |
| 投资损失(元) | -124,555.38 | |
| 递延所得税(元) | 2,289,073.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,289,073.32 | |
| 存货的减少(元) | -89,377,737.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,188,053.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,074,580.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,114,656.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,650,435.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,535,778.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 托球股份_2022年年报资产负债表 | 托球股份_2022年年报利润表 |