托球股份 (836190.OC)

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托球股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 111,001,744.25       
 收到的税费返还(元) 20,741,241.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 26,780,922.63       
 经营活动现金流入小计(元) 158,523,908.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 98,195,065.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,064,448.50       
 支付的各项税费(元) 1,326,717.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 50,186,962.00       
 经营活动现金流出小计(元) 159,773,193.76       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,249,285.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 124,555.38       
 投资活动现金流入小计(元) 124,555.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,435,248.64       
 投资支付的现金(元) 4,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 23,935,248.64       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,810,693.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 84,130,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,965,733.93       
 筹资活动现金流入小计(元) 89,095,733.93       
 偿还债务支付的现金(元) 49,010,000.18       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,480,538.15       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,625,763.92       
 筹资活动现金流出小计(元) 60,116,302.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 28,979,431.68       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -700.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,918,753.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,650,435.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,569,188.08       
补充资料:       
 净利润(元) 6,408,197.51       
 资产减值准备(元) 2,232,238.06       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,320,106.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,320,106.00       
 无形资产摊销(元) 360,437.94       
 长期待摊费用摊销(元) 1,578,984.93       
 财务费用(元) 3,348,470.85       
 投资损失(元) -124,555.38       
 递延所得税(元) 602,668.43       
  其中:递延所得税资产减少(元) 602,668.43       
 存货的减少(元) -39,967,906.11       
 经营性应收项目的减少(元) -56,045,867.71       
 经营性应付项目的增加(元) 73,037,940.32       
 现金的期末余额(元) 10,569,188.08       
 减:现金的期初余额(元) 6,650,435.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,918,753.05       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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