托球股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,001,744.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,741,241.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,780,922.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,523,908.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,195,065.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,064,448.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,326,717.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,186,962.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,773,193.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,249,285.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,555.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,555.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,435,248.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,935,248.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,810,693.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,965,733.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,095,733.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,010,000.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,480,538.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,625,763.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,116,302.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,979,431.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -700.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,918,753.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,650,435.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,569,188.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,408,197.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,232,238.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,320,106.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,320,106.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 360,437.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,578,984.93 | |
| 财务费用(元) | 3,348,470.85 | |
| 投资损失(元) | -124,555.38 | |
| 递延所得税(元) | 602,668.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 602,668.43 | |
| 存货的减少(元) | -39,967,906.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,045,867.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,037,940.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,569,188.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,650,435.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,918,753.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 托球股份_2022年中报资产负债表 | 托球股份_2022年中报利润表 |