百林生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,678,762.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,764.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,414,726.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,108,253.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,467,908.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,961,578.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,211,504.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,138,307.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,779,299.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,671,046.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,491.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,491.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,491.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,773,228.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,941,325.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,714,553.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,385,446.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,392,090.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,169,135.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,777,044.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,463,012.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,773.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,773.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,758.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,832.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,678,524.91 | |
| 财务费用(元) | 1,530,738.29 | |
| 投资损失(元) | -27,179.34 | |
| 递延所得税(元) | -292.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -292.62 | |
| 存货的减少(元) | 91,972.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,149,182.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,113,108.67 | |
| 其他(元) | -34,616,073.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,777,044.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,169,135.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,392,090.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百林生态_2022年中报资产负债表 | 百林生态_2022年中报利润表 |