中源股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,103,718.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,826,658.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,930,376.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 600,078,743.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,524,631.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,555,611.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,762,376.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,921,364.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,009,012.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,405.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,405.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,405.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,997,233.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,497,233.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,197,233.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,416,626.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,258,039.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,841,413.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,794,200.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,840,386.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,840,386.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,359.86 | |
| 财务费用(元) | 1,997,233.04 | |
| 存货的减少(元) | -15,520,403.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,213,634.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,568,476.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,841,413.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,258,039.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,416,626.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中源股份_2024年中报资产负债表 | 中源股份_2024年中报利润表 |