中源股份 (836129.OC)

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中源股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 537,353,240.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,934,728.83       
 经营活动现金流入小计(元) 556,287,969.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 540,583,258.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,212,448.72       
 支付的各项税费(元) 819,532.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,043,242.92       
 经营活动现金流出小计(元) 564,658,482.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,370,513.09       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 41,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,271,243.09       
 筹资活动现金流出小计(元) 43,871,243.09       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,571,243.09       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,941,756.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,458,327.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,516,571.37       
补充资料:       
 净利润(元) 1,600,873.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,853,786.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,853,786.24       
 无形资产摊销(元) 77,359.86       
 财务费用(元) 2,191,410.26       
 存货的减少(元) -3,034,330.33       
 经营性应收项目的减少(元) -13,820,880.47       
 经营性应付项目的增加(元) -6,174,057.38       
 其他(元) -7,368,186.75       
 现金的期末余额(元) 8,516,571.37       
 减:现金的期初余额(元) 20,458,327.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,941,756.18       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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