中源股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 873,944,773.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,463,320.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 906,408,094.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,219,100.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,903,744.11 | |
支付的各项税费(元) | 3,879,167.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,525,607.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 895,527,620.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,880,473.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,101,465.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,101,465.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,101,465.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 91,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 91,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 80,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,170,797.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 85,070,797.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,529,202.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,308,210.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,150,117.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,458,327.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -111,150.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,429,517.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,429,517.75 | |
无形资产摊销(元) | 154,719.72 | |
财务费用(元) | 4,300,579.87 | |
递延所得税(元) | -15,498.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,498.22 | |
存货的减少(元) | -43,595,730.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | 116,048,564.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -70,871,997.63 | |
现金的期末余额(元) | 20,458,327.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,150,117.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,308,210.24 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中源股份_2022年年报资产负债表 | 中源股份_2022年年报利润表 |