亿鑫股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,460,531,464.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,472,815.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,467,004,279.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,283,876,127.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,833,318.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,412,953.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,788,330.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,358,910,730.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,093,549.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,153,132.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,153,132.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,153,132.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,181,152.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 253,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,181,152.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,107,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,344,132.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,674,002.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,125,135.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,056,016.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,996,433.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,121,624.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,118,058.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,988,508.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,868,204.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,868,204.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 371,327.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,001,924.70 | |
| 财务费用(元) | 10,532,945.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,389,215.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,389,215.35 | |
| 存货的减少(元) | -12,287,148.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,286,813.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,825,054.39 | |
| 其他(元) | 9,258,054.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,118,058.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,121,624.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,996,433.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亿鑫股份_2023年年报资产负债表 | 亿鑫股份_2023年年报利润表 |