亿鑫股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,440,506,028.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,638,607.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,443,144,636.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,360,144,302.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,049,336.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,751,653.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,980,040.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,925,334.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,219,301.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,973,953.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,973,953.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,973,953.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,181,152.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,181,152.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,617,169.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,385,136.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,002,305.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,821,153.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,424,194.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,121,624.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,545,819.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,970,715.51 | |
| 资产减值准备(元) | -5,256,216.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,566,706.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,566,706.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,633.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,092.28 | |
| 财务费用(元) | 5,424,783.08 | |
| 递延所得税(元) | -481,093.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -481,093.80 | |
| 存货的减少(元) | -156,829,008.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,083,454.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,270,769.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,959.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,533.36 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 17,540,859.29 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 10,102,091.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,424,194.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿鑫股份_2023年中报资产负债表 | 亿鑫股份_2023年中报利润表 |