固特科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,037,628.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,782,891.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,931,453.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,751,973.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,463,791.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,293,860.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,676,491.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,904,905.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,339,048.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,587,075.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,610,858.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,610,858.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,224,924.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,224,924.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,614,065.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,633.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,633.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,961,366.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,239,774.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,213,116.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,973,342.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,522,171.58 | |
| 资产减值准备(元) | 38,817.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,264,643.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,264,643.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,253.54 | |
| 财务费用(元) | 96,165.82 | |
| 递延所得税(元) | -82,441.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,441.46 | |
| 存货的减少(元) | 3,808,769.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,911,802.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,785,787.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,973,342.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,213,116.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,239,774.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 固特科技_2023年中报资产负债表 | 固特科技_2023年中报利润表 |