固特科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,071,869.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,943,040.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,834,319.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,849,229.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,410,077.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,345,021.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,131,837.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,564,924.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,451,860.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,602,630.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,640.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,548,362.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,548,362.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,339,722.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,309,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,309,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,005,011.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,005,011.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,304,388.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,362,035.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,121,016.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,483,051.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,370,411.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,767,137.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,767,137.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,055.04 | |
| 财务费用(元) | 954,384.70 | |
| 投资损失(元) | -208,640.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,471,279.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,471,279.54 | |
| 存货的减少(元) | -1,583,289.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,021,517.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,375,507.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,483,051.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,121,016.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,362,035.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 固特科技_2022年中报资产负债表 | 固特科技_2022年中报利润表 |